泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金
开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告
公告送出日期：
基金名称 泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金
基金简称 泰信添安增利九个月持有期债券
基金主代码 020746
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 6 月 7 日
基金管理人名称 泰信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 泰信基金管理有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《泰信添安增利九个月持有期债券
公告依据 型证券投资基金基金合同》
《泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金招
募说明书》
申购起始日 2024 年 8 月 20 日
赎回起始日 2025 年 3 月 7 日
转换转入起始日 2024 年 8 月 20 日
转换转出起始日 2025 年 3 月 7 日
定期定额投资起始日 2024 年 8 月 20 日
下属分级基金的基金简称 泰信添安增利九个月持有期债券 A 泰信添安增利九个月持有期债券 C
下属分级基金的交易代码 020746 020747
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、
是 是
定期定额投资）
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具
体业务办理时间在申购开始公告中规定。
本基金对每份基金份额设置九个月的最短持有期限。在最短持有期内，该
基金份额不能办理赎回及转换转出业务；最短持有期到期日（含当日）起投资者
可以申请办理赎回及转换转出业务。如果投资人多次申购本基金，则其持有的
每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。因不可抗力或基金合同约定的
其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理
该基金份额的赎回及转换转出业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至
不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放
日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。
基金管理人直销网点（不含网上直销系统）的首次单笔最低申购金额为人民
币 5 万元（含申购费、下同），追加申购的单笔最低金额为人民币 1 万元。基金管
理人以外的其他基金销售机构首次单笔最低申购金额为人民币 1 元，追加申购
的单笔最低金额为人民币 1 元。各销售机构对最低申购限额及级差有其他规定
的， 以各销售机构的业务规定为准。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，
不受最低申购金额的限制。
基金管理人可根据市场情况， 调整本基金申购的最低金额。
投资者可多次申购，但单个投资者持有基金份额数须低于基金总份额数的
外），也不得通过一致行动人变相规避 50%集中度。法律法规、中国证监会另有
规定或基金合同另有约定的除外。
本基金申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要
用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
泰信添安增利九个月持有期债券 A
申购金额(M) 申购费率 备注
M〈100 万 0.60% -
M≥500 万 1,000 元/笔 -
泰信添安增利九个月持有期债券 C
申购金额(M) 申购费率 备注
本基金 C 类基金份额不收取申购
- -
费。
注：同一交易日投资人可以多次申购本基金，A 类基金份额的申购费率按每
笔申购申请单独计算。
申购份额的计算方式：
（1）申购 A 类基金份额的计算公式为：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
申购费用＝固定金额
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
（2）申购 C 类基金份额的计算公式为：
申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
（3）申购的有效份额单位为份， 上述计算结果均以四舍五入方式保留到小数
点后两位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例：假定 T 日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，某投资人本次申购本基金 A 类
基金份额 10 万元， 对应的申购费率为 0.60%， 该投资人可得到的基金份额为：
净申购金额＝100,000/(1＋0.60%)＝99,403.58 元
申购费用＝100,000－99,403.58＝596.42 元
申购份额＝99,403.58/1.0160＝97,838.17 份
即：投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额 ，对应的申购费率为
金份额。
例 ：假设某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本
基金 C 类基金份额净值为 1.0600 元， 则可得到的 C 类基金份额为：
申购份额＝100,000/1.0600＝94,339.62 份
即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类
基金份额净值为 1.0600 元， 则其可得到 94,339.62 份 C 类基金份额。
基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回份额不得少
于 1 份，某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余
额少于 1 份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机
构全部交易账户持有的基金份额。如因分红再投资、非交易过户、巨额赎回等原
因导致的账户余额少于 1 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎
回。各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务
规定为准。
本基金不收取赎回费。本基金的最短持有期为九个月，在最短持有期届满
前，基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请， 持有满九个月后赎回不收取
赎回费用。
赎回金额的计算方式：
赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为一年，对应的赎
回费率为 0%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回
金额为：
赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00 元
即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为一年，假设赎回当
日 A 类基金份额净值是 1.2500 元， 则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。
例：某投资者赎回本基金 2 万份 C 类基金份额，持有时间为一年，对应的赎
回费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1500 元，则其可得到的赎回
金额为：
赎回金额=20,000×1.1500=23,000.00 元
即：投资者赎回本基金 2 万份 C 类基金份额，持有时间为一年，假设赎回当
日 C 类基金份额净值是 1.1500 元， 则其可得到的赎回金额为 23,000.00 元。
基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。
计算转出基金赎回费。
为按照转入金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额； 当转出基金申购费
率高于转入基金申购费率时,不收取补差费。
有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要
先赎回已持有的基金份额， 再申购目标基金的一种业务模式。
代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的
基金。
的基金必须处于可申购状态。
转入视为申购。正常情况下，基金注册与过户登记人将在 T+1 日对投资者 T 日
的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销
售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为 T＋2 日后（包括
该日）。
净值为基础进行计算。
成。
①转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值
②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费
⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费
⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费)， 0}
⑦净转入金额=转入金额-补差费用
⑧转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值
注：公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计
算的费用， 仅用于计算补差费用， 非转出基金份额在申购时实际支付的费用。
例:某投资者欲将 10 万份泰信周期回报债券型证券投资基金（以下简称“泰
信周期回报债券” （持有 7 天-365 天内）转换为泰信中小盘精选混合型证券投资
）
基金（以下简称“泰信中小盘精选混合” ）。泰信周期回报债券对应申请日份额净
值假设为 1.020 元,对应申购费率为 0.8%,对应赎回费率为 0.1% 。泰信中小盘精
选混合对应申请日份额净值假设为 1.500 元,对应申购费率为 1.5% 。则该次转
换投资者可得到的泰信中小盘精选混合份额计算方法为：
①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00 元
②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00 元
③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00 元
④转入基金申购费=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88 元
⑤转出基金申购费=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71 元
⑥补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费
=1,505.88-808.71=697.17 元
⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83 元
⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22 份
额，并遵循“先进先出” 的原则。已冻结份额不得申请转换。
准，当日的转换申请可以在 15:00 以前在销售商处撤销，超过交易时间的申请作
失败或下一日申请处理。
转入基金最低申购限额限制。若转入基金有大额申购限制的，则需遵循相关大
额申购限制的约定。
日基金总份额的 10%时，为巨额赎回（个别基金比例是否构成巨额赎回以具体的
基金合同为准）。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基
金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转
出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未
确认的转出申请将不予以顺延。
（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
（2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基
金份额净值。
（3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必
要暂停接受该基金份额转出申请。
（4）法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、 《招募说明书》已
载明并获中国证监会批准的特殊情形。
（5）发生上述情形之一的，基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内
在证监会规定媒介上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应在证
监会规定媒介上刊登重新开放基金转换的公告。
本基金每类基金份额的定期定额投资每期最低申购金额为 1 元，各销售机
构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高最低申购金额，具体以销售机构公
布的为准。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期
扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定
期定额投资计划最低申购金额。
（1）泰信基金管理有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 37 层
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 36-37 层
法定代表人： 李高峰
总经理： 张秉麟
成立日期： 2003 年 5 月 23 日
电话： 021-20899188
传真： 021-20899008
联系人： 王弓箭
客户服务电话 400-888-5988 或 （021）38784566
（2）泰信基金管理有限公司北京分公司
地址： 北京市西城区广成街 4 号院 1 号楼 305、306 室
电话： （010）66211966
联系人： 林洁
（3）泰信基金管理有限公司深圳分公司
地址： 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 350 号岗厦皇庭大厦 25B
电话： （0755）33988759
联系人： 林洁
交通银行股份有限公司、爱建证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、
东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰
君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通
证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、南京证券
股份有限公司、平安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限
责任公司、湘财证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限
公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限
公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、博时财富基
金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北
京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公
司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基
金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙
江同花顺基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有
限公司、上海中正达广基金销售有限公司、中信期货有限公司、华源证券股份有
限公司。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基
金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站公告
半年度和年度最后一日各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，基金管理人
应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资有关事项予以说
明。投资者请详细阅读《泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金招募
说明书》或《泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金基金合同》等相关
资料。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
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